滁州市本级2016年财政决算说明及相关附表

关于2016年滁州市本级政府决算的说明

 

2016年，在市委的坚强领导下，市政府及财政部门牢固树立和贯彻落实五大发展理念，认真落实市五届人大五次会议各项决议，积极应对经济下行压力，不断深化财税改革，创新体制机制，主动接受监督，财政运行稳中有进、稳中向好，财政决算情况较好。

一、一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2016年，市本级地方一般公共预算收入完成439712万元，为预算的113.2%，增长23.4%。加：争取上级补助收入249341万元，争取债务（转贷）收入189974万元，下级上解收入20895万元，按规定调入政府性基金等22307万元，调入预算稳定调节基金108568万元，上年结余收入19479 万元，市级预算总收入1050276万元。

2.支出决算情况

2016年，市本级一般公共预算支出完成657990万元，增长16.3%。其中：一般公共服务支出47316万元，增长15.8%；国防和公共安全支出50629万元，增长4.3%；教科文方面支出92467万元，增长25.3%；社会保障和就业支出45188万元，增长8.9%；医疗卫生和计划生育支出27484万元，下降5.9%，主要是上级专项补助减少；节能环保与城乡社区事务支出150692万元，增长28.2%；农林水事务支出48253万元，下降17.9%，主要是上年拨付美好新滁城建设资金较多形成高基数；交通运输支出96865万元，增长16.2%；资源勘探信息等支出62024万元，增长36.4%，主要是安排产业基金等支出较多；住房保障支出15723万元，下降42.5%，主要是上级专项补助减少；其他支出21349万元，下降3.5%。加：上解上级支出16058万元，一般债务还本支出142554万元，对下转移支付79840万元，安排预算稳定调节基金134066万元，支出合计1030508万元。收支相抵，年终结余19768万元。

3.2016年市本级税收返还和转移支付决算情况

2016年，上级对市本级税收返还31558万元，增加7345万元，增长30%，其中，增值税“五五分享”税收返还7345万元。对市本级转移支付217783万元，增加11120万元，增长5.4%，其中，一般性转移支付81942万元，增加23002万元，增长39%；专项转移支付135841万元，减少11882万元，下降8%，主要是上级压减专项转移支付规模，增加对市县一般性转移支付。根据现有省直管县财政管理体制，市本级对县（市、区）无税收返还。2016年，市对县（市、区）转移支付102663万元，增加14175万元，增长16%，其中，一般性转移支付22823万元，增加2313万元，增长11.3%，主要是城管下划两区管理等市级补助资金；专项转移支付79840万元，增加11862万元，增长17.5%，主要是上级追加由市级二次分配的项目资金增加较多。

二、政府性基金收支决算情况

2016年，市本级政府性基金收入590434万元，增长13.9%。其中：国有土地使用权出让收入555167万元，增长15.5%；城市公用事业附加收入1065万元，增长90.4%；国有土地收益基金收入22537万元，增长11.3%；农业土地开发资金收入2872元，增长9.5%；城市基础设施配套费5248万元，下降49%；污水处理费收入3430万元，增长9.2%。加：上级补助收入15066万元，上年结余53990万元，调入资金287万元，债务（转贷）收入235192万元，政府性基金收入总计894969万元。

2016年，市本级政府性基金本年安排支出640255万元，增长24.8%。其中：城乡社区支出632419万元，增长24.1%，主要用于征地拆迁补偿等项目支出；资源勘探信息等支出116万元，下降55.2%，主要是新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出减少较多；其他支出4198万元，增长35.9%，主要是上级追加的彩票公益金支出较多；债务付息支出3247万元，同比净增加；债务发行费用支出258万元，增长1.6倍。加：债务还本支出170098万元，调出资金21387万元，支出合计831740万元。收支相抵，年终结余63229万元。

三、国有资本经营收支决算情况

2016年，市本级国有资本经营收入1831万元，增长27.2%。其中：利润收入601万元，增长78.9%，主要是国有企业上缴的利润收入超出预期；股利、股息收入1079万元，增长0.7%；清算收入151万元。加：上年结余收入651万元，收入总计2482万元。

2016年，市本级国有资本经营本年支出1153万元，增长67.8%。加：调出资金288万元，支出合计1441万元。收支相抵，年终结余1041万元。

四、社会保险基金收支决算情况

2016年，市本级社保基金本年收入181169万元，增长10.5%。其中：企业职工基本养老保险基金119246万元，增长10.7%；失业保险基金5235万元，下降17.4%；城镇职工基本医疗保险基金39296万元，增长10.2%；工伤保险基金4083万元，下降4.2%；生育保险基金1652万元，下降12.9%；居民基本医疗保险基金8617万元，增长6%；机关事业单位基本养老保险金3040万元。加：上年结余268678元，上级补助收入140万元，社保基金收入总计449987万元。

2016年，市本级社保基金本年安排支出126860万元，增长9.1 %。其中：企业职工基本养老保险基金80146万元，增长13.1%；失业保险基金5705万元，增长12%；城镇职工基本医疗保险基金29343万元，增长0.4%；工伤保险基金3167万元，增长9.5%；生育保险基金1640万元，增长14.2%；居民基本医疗保险基金6859万元，增长2.4%。加：上解上级支出4222万元，本年支出合计131082万元。收支相抵，年终结余318905万元。

五、2016年地方政府债务情况

经省财政厅核定，并报经市人大常委会批准同意，我市本级2016年末地方政府债务限额为1342189万元。截至2016年底，决算反映的市本级政府债务余额1286896万元，债务余额低于批准限额。全市政府债务率为69%，比财政部确定的风险警戒值100%低31个百分点，债务风险总体可控。

六、预算绩效工作开展情况

2016年，市级各部门坚决贯彻中央、省和市关于加快财税体制改革的决策部署，强化效率观念和绩效理念，不断巩固提升预算绩效管理工作成效。

一是完善机制，不断夯实工作基础。转发了财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》，充分吸收借鉴省财政厅的工作成果，为各预算单位编制绩效目标、制定绩效评价办法提供指引。组建绩效管理专家库，通过单位推荐和个人自荐相结合的方式，经严格审核筛选，选聘了一批具备一定专业技术职称、熟悉相关政策法规和预算绩效管理业务的专业人员，组建了20人的预算绩效管理专家库，为预算绩效管理提供专业支撑。

二是稳步推进，扎实开展绩效评价。坚持“先易后难、由点及面”，绩效评价范围和规模逐步扩大，努力实现覆盖所有预算部门、覆盖各类财政资金的“两个覆盖”。坚持事前、事中和事后等多种评价方式并举，努力构建单位自评、财政重点评价、第三方评价的“三位一体”的绩效评价体系。2016年对市水利局等2个部门整体支出和旅游发展资金等3个项目开展了重点评价工作。

三是积极探索，建立健全长效机制。对财政监督检查、绩效评价等发现的问题，及时反馈预算部门，督促部门纠正、整改，并将绩效评价工作情况及财政重点评价项目绩效报告相关领导，为市委、市政府决策提供参考。印发《滁州市市级预算执行考核暂行办法》，建立预算执行结果与部门预算安排挂钩机制，其中绩效评价管理成为重要考核指标，考核结果作为下年度预算安排的重要依据。

 

1.2016年滁州市一般公共预算收入决算表.pdf

2.2016年滁州市一般公共预算支出决算表.pdf

3.2016年市本级一般公共预算收入决算表.pdf

4.2016年市本级一般公共预算支出决算表.pdf

5.2016年市本级一般公共预算支出决算表(按功能科目）.pdf

6.2016年滁州市本级对下税收返还和转移支付支出决算表.pdf

7.2016年滁州市本级一般公共预算基本支出决算表.pdf

8.2016年市本级分项目专项转移支付决算表.pdf

9.2016年市本级政府性基金收入决算表.pdf

10.2016年市本级政府性基金支出决算表.pdf

11.2016年市本级政府性基金转移支付决算表.pdf

12.2016年市本级国有资本经营收入决算表.pdf

13.2016年市本级国有资本经营支出决算表.pdf

14.2016年滁州市市级社会保险基金收入决算表.pdf

15.2016年滁州市市级社会保险基金支出决算表.pdf

16.滁州市2016年全市政府政府债务限额余额情况表.pdf